册亨县人民政府

关于2023年财政预算调整方案（草案）的报告

（2023年11月29日在县第十八届人大常委会第十八次会议上）

册亨县财政局

县人大常委会：

受县人民政府委托，我向县人大常委会报告2023年财政预算调整方案，请予审议。

2023年一般公共预算收入预期目标是52,431万元，一般公共预算支出为274,840万元；政府性基金收入为12,830万元，政府性基金支出15,805万元。预算执行中，为进一步压缩非税占比，提高收入质量，加大土地出让力度，增加政府性基金收入，同时上级转贷债券资金加大对我县的支持力度，因此，一般公共预算收入、政府性基金收入、一般公共预算支出和政府性基金支出较年初预算出现较大变化。根据《中华人民共和国预算法》《预算法实施条例》有关规定，为确保全年预算收支平衡，编制预算调整方案。现就2023年预算调整方案报告如下：

一、一般公共预算调整建议

县第十八届人民代表大会第二次会议审议通过的2023年册亨县财政收支预算是：一般公共预算收入为52,431万元，比上年增长6%，一般公共预算支出为274,840万元，较上年预算增长9.94%。政府性基金收入为12,830万元，政府性基金支出为15,805万元。

（一）收入预算调整建议

1.一般公共预算收入由年初的52,431万元调整为28,500万元，减少23,931万元；

2.新增一般债券收入4,900万元；

3.上级补助收入由年初预算的191,751万元调整为212,598万元，增加20,847万元，其中：一般性转移支付收入调整增加14,293万元,专项转移支付调整增加6,554万元；

4.调入资金由年初预算的4,200万元调整为40,567万元，增加36,367万元；

5.新增再融资债券转贷收入81,976万元。

预算总收入由年初预算的282,326万元调整为402,485万元，增加120,159万元。

（二）支出预算调整建议

1.一般公共预算支出由年初预算的274,840万元调整为281,200万元，增加6,360万元；

2.新增一般债务还本支出81,976万元；

3.上解上级支出由年初预算的7,486万元调整为5,582万元，减少1,904万元。

预算总支出由年初预算的282,326万元调整为402,485万元，增加120,159万元，年度预算收支平衡。（具体调整明细数据见附件）

二、政府性基金预算收支调整建议

（一）收入预算调整建议

1、政府性基金收入由年初预算的12,830万元调整为45,000万元，增加32,170万元；

2、政府性基金转移收入由年初预算的608万元调整为2,365万元，增加1,757万元；

3、新增转贷地方政府专项债券17,800万元。

政府性基金总收入由年初预算的20,005万元调整为71,732万元，增加51,727万元。

（二）支出预算调整建议

1、政府性基金支出由年初预算的15,805万元调整为39,345万元，增加23,540万元；

2、调出资金由年初预算的4,200万元调整为26,000万元，增加21,800万元。

政府性基金总支出由年初预算的20,005万元调整为71,732万元，增加51,727万元，年度预算收支平衡。（具体调整明细数据见附件）

三、新增债务情况

（一）新增一般债券

2023年新增一般债券收入4,900万元，安排用于册亨县者楼河县城河段生态治理工程2,200万元，用于册亨县纳福园区建设项目2,000万元，用于册亨县医疗应急救治中心建设项目700万元。

（二）新增专项债券

2023年新增专项债券收入17,800万元，安排用于册亨县乡镇供水能力提升工程（一期）3,900万元，用于册亨县乡镇供水能力提升工程(二期)3,900万元，用于册亨县高标准农田及补充耕地建设项目10,000万元。

（三）新增再融资债券

2023年新增再融资债券收入81,976万元，用于偿还政府到期债务。

主任、各位副主任、各位委员：我们将严格执行县人大常委会审查批准的调整方案，确保年终决算收支平衡。同时，按照“积极财政政策更加积极有为”的重要部署，抓好财源建设和财政管理工作，努力促进全县经济社会各项事业健康发展。

 附件:册亨县2023年财政预算调整方案的报告附表 .xlsx